洪涛3_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,589,148.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,248.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 224,632,335.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 476,224,732.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 204,544,019.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,601,472.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,412,704.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 398,580,431.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 622,138,627.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -145,913,894.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 376,721,839.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 376,721,839.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 341,320,078.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,473,249.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 372,866,528.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,855,310.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,238.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -142,074,822.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,475,088.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,400,265.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洪涛3_2023年一季报资产负债表 | 洪涛3_2023年一季报利润表 |