洪涛3_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,170,214,353.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,192,692.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 334,105,215.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,505,512,261.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,019,884,035.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,019,307.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,054,539.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 413,449,793.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,549,407,675.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,895,414.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 261,457.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 261,457.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 211,457.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,289,827,135.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 323,830,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,613,657,135.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,277,281,112.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,293,652.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 536,191,222.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,902,765,987.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -289,108,852.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,809.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -332,764,999.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 383,706,550.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,941,550.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洪涛3_2022年三季报资产负债表 | 洪涛3_2022年三季报利润表 |