洪涛3_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 544,558,112.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,989.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 221,578,357.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 766,139,459.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 454,676,782.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,266,184.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,376,433.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 539,478,033.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,033,797,434.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -267,657,974.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,457.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,457.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,542.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 830,911,647.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,968,324.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 835,879,971.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 717,911,402.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,676,205.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,797,952.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 841,385,561.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,505,589.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,150.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -273,202,255.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 383,706,525.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,504,270.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洪涛3_2022年一季报资产负债表 | 洪涛3_2022年一季报利润表 |