天通5_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,672,011.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,121,609.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,793,620.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,480,194.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,515,290.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,613,476.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,320,443.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,929,404.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,135,783.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,920,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,920,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,208,732.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,208,732.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,711,267.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,694,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,921,375.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,615,875.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,815,875.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,240,392.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,443,105.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,202,713.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -68,237,705.92 | |
| 资产减值准备(元) | 3,792,353.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,964,899.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,964,899.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,209,405.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,305,640.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 716.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,309.41 | |
| 财务费用(元) | 19,319,769.86 | |
| 递延所得税(元) | -3,856,359.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,856,359.67 | |
| 存货的减少(元) | 14,161,946.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,234,685.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,355,368.06 | |
| 其他(元) | 15,737,572.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,202,713.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,443,105.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,240,392.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天通5_2024年中报资产负债表 | 天通5_2024年中报利润表 |