天通5_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,886,865.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,010,031.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,896,896.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,902,020.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,946,919.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,115,782.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,761,129.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,725,852.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,171,044.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 916,152.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,174.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 926,326.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -926,326.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,860,022.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,974,758.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,834,780.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,034,780.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,209,937.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,025,214.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,235,151.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天通5_2024年一季报资产负债表 | 天通5_2024年一季报利润表 |