天通5_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 388,405,573.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,924,266.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,532,264.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 475,862,103.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 381,013,311.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,637,935.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,523,054.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,513,543.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 522,687,844.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,825,740.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,513,040.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,513,040.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,513,040.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 321,499,998.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 361,499,998.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 291,015,022.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,996,685.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 310,011,708.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,488,290.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -29,503.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -879,993.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,536,236.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,656,243.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -97,366,623.11 | |
| 资产减值准备(元) | 2,576,087.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,538,238.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,538,238.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 963,171.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,326,424.16 | |
| 财务费用(元) | 20,193,716.32 | |
| 递延所得税(元) | -16,744,398.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,744,398.21 | |
| 存货的减少(元) | -192,553,992.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 162,200,390.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,843,947.77 | |
| 其他(元) | 23,332,388.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,656,243.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,536,236.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -879,993.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天通5_2023年中报资产负债表 | 天通5_2023年中报利润表 |