天通5_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 1,146,471,616.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,966,071.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,506,946.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,310,944,634.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 933,774,269.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,275,394.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,824,610.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 216,801,538.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,338,675,813.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,731,178.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 132,926.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,926.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,206,009.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,206,009.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,073,083.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 595,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,161,081.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 726,161,081.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 541,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,831,433.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,562,871.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 693,694,304.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,466,777.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 51,101.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,286,382.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,822,619.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,536,236.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,356,654.23 | |
| 资产减值准备(元) | 27,891,724.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,153,716.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,153,716.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,418,811.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,786,141.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,274.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,547.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,523.16 | |
| 财务费用(元) | 37,979,048.05 | |
| 递延所得税(元) | -5,970,451.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,880,451.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -90,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 94,152,544.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -386,691,830.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 98,531,232.43 | |
| 其他(元) | 4,907,614.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,536,236.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,822,619.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,286,382.98 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天通5_2022年年报资产负债表 | 天通5_2022年年报利润表 |