天通5_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 913,271,080.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,459,765.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,718,573.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 999,449,419.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 758,622,508.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,711,912.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,497,313.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,729,132.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,039,560,866.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,111,447.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,977,537.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,987,537.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,987,537.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 399,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 431,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 358,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,621,257.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 385,421,257.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,578,742.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,266.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,496,977.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,822,619.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,325,642.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天通5_2022年三季报资产负债表 | 天通5_2022年三季报利润表 |