天通5_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 691,070,094.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,459,765.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,009,748.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 759,539,608.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 557,275,524.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,240,816.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,639,605.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,619,249.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 767,775,196.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,235,587.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,143,364.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,143,364.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,143,364.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 173,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 205,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 166,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,054,704.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,054,704.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,945,295.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,266.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,589,609.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,822,619.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,412,229.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,635,811.33 | |
| 资产减值准备(元) | -3,370,922.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,009,580.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,009,580.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,209,405.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,024,907.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,738.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,978.57 | |
| 财务费用(元) | 18,553,908.89 | |
| 递延所得税(元) | 3,797,074.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,887,074.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -90,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -86,676,161.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,792,993.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,055,386.61 | |
| 其他(元) | 2,406,504.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,412,229.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,822,619.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,589,609.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天通5_2022年中报资产负债表 | 天通5_2022年中报利润表 |