天通5_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 314,056,382.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 384,157.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,024,343.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 349,464,884.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 271,642,135.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,595,375.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,860,473.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,433,578.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 377,531,563.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,066,679.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,058,883.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,058,883.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,058,883.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,371,858.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,759,703.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,131,562.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,868,437.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,257,125.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,822,619.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,565,493.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天通5_2022年一季报资产负债表 | 天通5_2022年一季报利润表 |