中银5_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 435,958,170.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 102,735.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,978,634.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 468,039,540.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 333,432,926.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,125,389.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,567,521.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,989,794.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 466,115,631.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,923,909.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 97,318,641.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,277,102.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,595,804.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,196,965.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,670,799.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 207,867,765.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,271,960.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,020,375.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,721,008.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,241,383.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,741,383.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,603,637.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,485,797.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 371,683,081.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 257,197,283.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中银5_2023年三季报资产负债表 | 中银5_2023年三季报利润表 |