爱康5_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 762,476,313.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,073,535.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 261,402,486.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,047,952,335.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 846,557,661.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,217,734.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,626,645.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,617,588.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,069,019,629.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,067,293.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,917,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,385,884.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,302,884.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,248,794.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,248,794.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,945,909.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,648,675,803.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,978,412.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,748,654,216.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,432,462,905.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,248,490.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 283,607,986.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,759,319,382.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,665,166.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,506,637.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,185,007.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,234,931.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,049,924.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱康5_2024年一季报资产负债表 | 爱康5_2024年一季报利润表 |