爱康5_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,986,851,190.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 209,459,020.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,447,240,308.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,643,550,519.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,509,877,306.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 349,230,156.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,940,825.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,876,847.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,095,925,136.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -452,374,616.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 312,215,123.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,951,185.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,950,600.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 342,116,909.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 288,823,362.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 93,760,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 382,583,362.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,466,452.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,036,879,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,371,334,445.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,408,213,445.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,245,439,879.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 298,923,315.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,508,036,186.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,052,399,380.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 355,814,064.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,544,339.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,571,343.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 235,806,275.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,234,931.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -894,487,653.73 | |
| 资产减值准备(元) | 236,756,042.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 177,183,684.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 177,183,684.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,574,336.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,503,578.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 53,922,759.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 117,237.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -633,345.86 | |
| 财务费用(元) | 306,790,888.77 | |
| 投资损失(元) | 103,040,697.36 | |
| 递延所得税(元) | -60,287,731.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -59,118,023.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,169,708.13 | |
| 存货的减少(元) | 150,997,875.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,562,270,051.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -392,132,315.42 | |
| 其他(元) | 1,233,121,922.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 97,234,931.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 235,806,275.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -138,571,343.98 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 爱康5_2023年年报资产负债表 | 爱康5_2023年年报利润表 |