爱康5_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,228,806,932.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 182,625,709.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,280,402,480.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,691,835,122.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,130,847,291.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 245,377,872.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,579,700.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 325,256,606.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,758,061,469.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,226,347.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 258,856,223.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,329,477.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,130,569.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,943,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 282,259,770.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 164,014,867.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 93,760,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 257,774,867.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,484,902.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,805,206,692.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,955,206,692.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,191,608,802.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,666,391.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 759,762,542.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,077,037,736.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -121,831,043.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,305,271.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -168,877,759.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 235,806,275.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,928,516.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱康5_2023年三季报资产负债表 | 爱康5_2023年三季报利润表 |