爱康5_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,742,763,910.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,758,517.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,175,076,182.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,955,598,609.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,367,998,295.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,797,764.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,649,576.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 213,577,112.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,785,022,748.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 170,575,861.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 126,353,423.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,130,569.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,943,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,427,492.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,320,186.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 93,760,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,080,186.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,652,694.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,008,304,252.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,158,304,252.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,608,023,540.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,993,153.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 759,552,827.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,452,569,521.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -294,265,269.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,312,878.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,029,223.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 235,806,275.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,777,052.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,091,813.40 | |
| 资产减值准备(元) | 1,871,202.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,954,794.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,954,794.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,336,829.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,927,842.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -70,934.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 77,620.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,525,947.91 | |
| 财务费用(元) | 103,406,396.22 | |
| 投资损失(元) | -25,800,114.95 | |
| 递延所得税(元) | 23,477,612.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,477,612.72 | |
| 存货的减少(元) | 150,070,368.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 547,399,619.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -767,390,834.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 101,777,052.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 235,806,275.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -134,029,223.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱康5_2023年中报资产负债表 | 爱康5_2023年中报利润表 |