爱康5_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,074,230,501.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,348,128.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 709,434,481.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,811,013,111.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,801,043,102.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,639,011.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,890,730.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,513,856.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,004,086,699.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -193,073,588.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 121,353,423.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 310,569.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,663,992.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,069,078.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 83,760,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,829,078.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,834,913.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,391,120,467.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,391,120,467.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 770,141,421.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,867,270.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 422,097,291.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,232,105,983.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 159,014,484.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,441,137.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,665,327.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 235,806,275.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 227,140,948.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱康5_2023年一季报资产负债表 | 爱康5_2023年一季报利润表 |