爱康5_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,073,137,406.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 323,154,881.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,518,356,243.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,914,648,531.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,474,308,142.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 383,800,275.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,792,760.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,760,868,437.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,730,769,615.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 183,878,915.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,770,869.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,437,968.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 181,807,884.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 281,016,722.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 273,803,190.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 113,695,759.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 387,498,949.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,482,226.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 167,106,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 167,106,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,655,029,879.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,415,622,360.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,237,758,639.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,913,360,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 166,717,663.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,340,091,147.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,420,168,810.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -182,410,170.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,536,356.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,477,125.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,283,400.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 235,806,275.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -827,000,016.34 | |
| 资产减值准备(元) | 30,107,918.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 174,395,685.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 174,395,685.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,070,837.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,166,961.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 152,699,116.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 57,124.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,335,179.59 | |
| 财务费用(元) | 204,639,882.25 | |
| 投资损失(元) | 81,587,920.27 | |
| 递延所得税(元) | -92,269,136.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -92,269,136.03 | |
| 存货的减少(元) | -199,468,127.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -411,317,208.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,965,647,970.79 | |
| 其他(元) | -981,141,389.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 235,806,275.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 330,283,400.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -94,477,125.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 爱康5_2022年年报资产负债表 | 爱康5_2022年年报利润表 |