爱康5_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 732,455,089.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,201,484.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 162,208,552.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 928,865,125.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 731,349,559.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,508,757.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,210,231.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 275,393,172.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,124,461,720.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -195,596,595.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,176,740.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,722,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 180,696,114.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 197,594,854.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,358,754.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 149,358,754.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 48,236,100.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 82,140,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 82,140,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 470,593,963.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 552,733,963.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 285,136,162.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,289,358.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,959,000.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 462,384,521.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 90,349,441.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,157,359.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,168,412.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,283,400.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 272,114,988.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱康5_2022年一季报资产负债表 | 爱康5_2022年一季报利润表 |