迪马5_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,713,289,135.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,353,043.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 144,156,590.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,859,798,770.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,806,690,943.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 655,348,902.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 193,427,154.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 386,068,565.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,041,535,566.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -181,736,796.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,238,304.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,041,939.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 160,723,727.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 163,003,971.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,480,432.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,342,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 126,260,027.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,082,659.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,921,311.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 740,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 740,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 240,690,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,695,294.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 341,125,294.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 586,682,677.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 230,136,607.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,982,706.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,383,474.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 856,202,758.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -515,077,464.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -678,892,948.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,300,126,624.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 621,233,675.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,194,770,898.66 | |
| 资产减值准备(元) | 326,643,668.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,970,291.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,970,291.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,382,062.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,817,747.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -800,992.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | 28,516.46 | |
| 财务费用(元) | 375,452,749.64 | |
| 投资损失(元) | 30,751,640.52 | |
| 递延所得税(元) | 111,963,827.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 113,384,904.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,421,077.43 | |
| 存货的减少(元) | 4,106,120,741.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 60,844,474.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,077,200,478.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 621,233,675.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,300,126,624.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -678,892,948.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪马5_2024年中报资产负债表 | 迪马5_2024年中报利润表 |