迪马5 (400234.OC)

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迪马5_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,444,054,379.43       
 收到的税费返还(元) 1,133,789.41       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 93,931,682.57       
 经营活动现金流入小计(元) 1,539,119,851.41       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,098,376,814.03       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 350,419,866.70       
 支付的各项税费(元) 78,855,077.11       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 208,389,284.56       
 经营活动现金流出小计(元) 1,736,041,042.40       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -196,921,190.99       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 372,162.90       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 81,006,129.82       
 投资活动现金流入小计(元) 81,378,292.72       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 6,668,665.51       
 投资支付的现金(元) 4,170,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 45,878,595.00       
 投资活动现金流出小计(元) 56,717,260.51       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 24,661,032.21       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 61,940,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 85,144,949.50       
 筹资活动现金流入小计(元) 147,084,949.50       
 偿还债务支付的现金(元) 266,725,156.28       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 160,218,447.01       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 20,982,706.17       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 45,814,647.44       
 筹资活动现金流出小计(元) 472,758,250.73       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -325,673,301.23       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -497,933,460.01       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,300,126,624.04       
 期末现金及现金等价物余额(元) 802,193,164.03       
补充资料:       
公告日期 2024-04-30       
审计意见(境内)       
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