迪马5_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,302,623,020.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,789,400.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 303,915,210.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,653,327,632.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,257,662,730.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,134,315,923.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 462,893,713.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,003,625,269.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,858,497,637.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 794,829,994.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,161,079.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,698,452.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,457,351.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 108,228,843.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,545,728.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,323,578.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,924,306.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 141,151,899.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,999,783.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,454,055.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,450,365.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,450,365.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,322,350,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 505,090,925.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,830,891,290.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,658,423,379.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 604,201,777.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,920,598.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,732,627.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,394,357,784.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,563,466,493.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -808,090,554.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,464,921,062.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,656,830,508.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪马5_2023年三季报资产负债表 | 迪马5_2023年三季报利润表 |