迪马5_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,180,989,280.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 473,155,331.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 620,336,008.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,274,480,621.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,757,232,704.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,353,311,193.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 848,565,064.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 885,454,005.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,844,562,967.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,429,917,653.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 329,371,584.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,055,607.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,640,726.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,700,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 614,234,379.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,010,002,297.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,606,548.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,574,956.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 472,178,607.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 506,360,112.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 503,642,185.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 164,977,583.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 164,977,583.52 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,168,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 481,733,788.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,815,411,372.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,899,020,294.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,084,202,072.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 32,885,239.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 397,169,522.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,380,391,889.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,564,980,517.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,631,420,678.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,496,568,525.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,865,147,847.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪马5_2022年三季报资产负债表 | 迪马5_2022年三季报利润表 |