美吉姆3_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,817,321.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 140,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,405,594.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,362,916.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,950,342.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,963,540.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,374,283.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,963,982.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,252,149.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,889,233.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 393,403.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -335,299.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,103.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 744,815.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 744,815.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -686,712.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,569,390.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,569,390.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,049,644.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,270,975.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,796,227.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,116,847.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,547,457.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,458,427.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,664,975.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,548,563.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,883,588.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美吉姆3_2023年三季报资产负债表 | 美吉姆3_2023年三季报利润表 |