美吉姆3_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,083,170.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 753,221.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,140,432.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,976,824.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,978,712.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,893,889.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,115,412.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,619,452.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,607,466.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,630,641.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 263,446.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,820.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,272,266.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,921,567.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 113,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,921,567.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,649,300.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,841,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,605,971.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,447,471.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,447,471.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,781,690.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,945,723.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 348,729,554.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 248,783,830.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -55,032,948.15 | |
| 资产减值准备(元) | 41,982,744.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,436,383.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,436,383.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,536,710.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,831,148.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 74,125.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 157,206.64 | |
| 财务费用(元) | 10,308,953.47 | |
| 投资损失(元) | -212,059.71 | |
| 递延所得税(元) | -5,447,064.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,422,929.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,135.75 | |
| 存货的减少(元) | -1,645,619.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -58,162,534.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,766,975.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 248,783,830.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 348,729,554.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -99,945,723.34 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美吉姆3_2022年中报资产负债表 | 美吉姆3_2022年中报利润表 |