左江3_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,620,913.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 297,524.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,918,438.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,754,069.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,518,193.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,485.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,533,415.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,856,164.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,937,726.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 178,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 178,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 43,241.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,241.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 134,758.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,894,397.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,894,397.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 227,885.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 258,564.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,486,449.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,407,947.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,395,020.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,686,885.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,291,864.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 左江3_2024年一季报资产负债表 | 左江3_2024年一季报利润表 |