左江3_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,536,786.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 700,605.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,899,059.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,136,451.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,616,196.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,278,015.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,030,309.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,051,939.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 302,976,461.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -243,840,010.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,272,539.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,272,539.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,272,539.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 81,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 81,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 139,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,292,385.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,006,626.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,199,012.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 183,200,987.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,911,561.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,598,446.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,686,885.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -245,335,459.03 | |
| 资产减值准备(元) | 78,939,115.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,868,923.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,868,923.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,484,844.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 814,338.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 193.94 | |
| 财务费用(元) | 2,260,700.48 | |
| 递延所得税(元) | -464,398.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -465,131.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 733.48 | |
| 存货的减少(元) | -83,130,743.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,970,910.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,968,683.12 | |
| 其他(元) | -2,261,608.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,686,885.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 145,598,446.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -110,911,561.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | 左江3_2023年年报资产负债表 | 左江3_2023年年报利润表 |