保力新5_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,977,611.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,394,542.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,679,164.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,051,318.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,122,330.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,843,867.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 286,362.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,419,800.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,672,361.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,621,043.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 425.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,000,425.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,653,988.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 950,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 468,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 86.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,072,074.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,071,648.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,900,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 330,736.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,461,956.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,385,371.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,923,414.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -69,971,456.77 | |
| 资产减值准备(元) | 21,626,515.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,130,967.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,130,967.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,960.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,982,424.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 60,099.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 131,411.47 | |
| 财务费用(元) | -197,350.47 | |
| 投资损失(元) | -6,361,901.85 | |
| 存货的减少(元) | 31,952,407.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,448,084.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,262,254.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,923,414.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,385,371.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,461,956.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保力新5_2024年中报资产负债表 | 保力新5_2024年中报利润表 |