保力新5_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,626,918.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,640,591.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 421,318.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,688,828.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,077,983.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,360,955.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,016.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,315,056.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,860,011.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,171,183.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,245,284.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 540,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 374,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,159,684.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,159,684.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 83,718.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,247,148.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,385,371.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,138,222.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保力新5_2024年一季报资产负债表 | 保力新5_2024年一季报利润表 |