保力新5_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,594,629.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,770,189.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,504,352.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,869,171.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,593,135.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,390,520.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,265,787.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,637,831.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 201,887,274.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,018,103.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,841,407.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,020,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,861,407.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,861,407.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 400,259.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,400,259.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,599,740.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 130,804.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,148,965.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,534,336.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,385,371.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -190,031,845.95 | |
| 资产减值准备(元) | 96,937,076.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,601,621.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,601,621.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 157,042.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,652,465.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 58,985.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 656.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -231,720.54 | |
| 财务费用(元) | 1,205,982.95 | |
| 投资损失(元) | 2,265,995.85 | |
| 存货的减少(元) | -19,091,013.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,250,658.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,386,720.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,385,371.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 140,534,336.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,148,965.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 保力新5_2023年年报资产负债表 | 保力新5_2023年年报利润表 |