保力新5_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,870,581.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,770,189.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,001,408.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,642,179.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,531,431.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,307,250.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,927,078.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,077,458.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,843,219.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,201,039.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,952,052.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,140,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,092,052.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,092,052.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 400,259.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,400,259.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,599,740.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,101.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,646,250.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,534,336.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,888,086.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 保力新5_2023年三季报资产负债表 | 保力新5_2023年三季报利润表 |