保力新5_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,094,256.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,333,663.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,218,563.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 204,646,484.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 207,867,047.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,416,033.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,145,665.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,547,181.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 292,975,926.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,329,442.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,362,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,276,616.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,638,616.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,276,909.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,476,909.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,838,292.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 236,795,869.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 236,795,869.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,800,198.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,800,198.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 188,995,671.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,967.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,862,903.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,671,433.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 140,534,336.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -188,715,875.93 | |
| 资产减值准备(元) | 98,624,148.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,772,832.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,772,832.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 137,869.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,923,894.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,716.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,095,182.93 | |
| 财务费用(元) | 5,782,802.85 | |
| 投资损失(元) | 9,977,548.10 | |
| 存货的减少(元) | 4,885,362.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,627,498.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,209,661.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 140,534,336.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,671,433.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 96,862,903.15 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 保力新5_2022年年报资产负债表 | 保力新5_2022年年报利润表 |