保力新5_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,889,900.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,023,088.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,863,776.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,776,765.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,422,847.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,592,606.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,383,390.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,797,515.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 250,196,360.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,419,594.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,362,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,276,616.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,638,616.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,927,691.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,127,691.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -489,074.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 236,795,869.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 236,795,869.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,300,198.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,300,198.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 193,495,671.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 70,522.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 128,657,524.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,671,433.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,328,958.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保力新5_2022年三季报资产负债表 | 保力新5_2022年三季报利润表 |