保力新5_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,248,378.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 95,257.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,573,660.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,917,297.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,116,212.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,604,054.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 488,322.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,563,221.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,771,811.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,854,514.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,362,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 780,616.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,142,616.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 314,863.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 314,863.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,827,753.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,500,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,500,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,138.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,513,622.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,671,433.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,157,810.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保力新5_2022年一季报资产负债表 | 保力新5_2022年一季报利润表 |