高升3_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,859,270.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,710.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,479,416.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 283,390,396.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,943,644.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,467,355.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,779,667.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,232,001.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 294,422,668.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,032,272.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,371,159.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,371,159.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,321,159.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 661,111.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,440,649.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,101,760.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,101,760.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 71,122.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,384,069.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,732,014.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,347,945.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -93,219,873.07 | |
| 资产减值准备(元) | 11,261,941.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,482,831.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,482,831.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,854,937.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,533,502.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,757.83 | |
| 财务费用(元) | 6,626,704.90 | |
| 递延所得税(元) | 1,229,376.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 535,435.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 693,940.26 | |
| 存货的减少(元) | -31,923,728.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,127,661.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,259,073.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,347,945.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,732,014.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,384,069.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高升3_2024年中报资产负债表 | 高升3_2024年中报利润表 |