高升3_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 424,756,631.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,021,684.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 548,778,316.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 346,603,854.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,629,040.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,470,830.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,290,158.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 479,993,884.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,784,431.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 246,366.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,246,366.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,562,029.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,562,029.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,684,336.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 149,995,578.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,995,578.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 179,995,578.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,950,614.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,610,578.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 245,556,772.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,561,193.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 340,101.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,752,323.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,574,145.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,821,821.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高升3_2023年三季报资产负债表 | 高升3_2023年三季报利润表 |