高升3_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 285,477,904.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,415.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,379,678.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 404,962,999.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 235,789,384.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,089,420.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,727,181.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,070,442.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 335,676,429.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,286,569.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 246,366.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,246,366.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,120,911.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,120,911.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,125,454.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,995,578.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,995,578.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,694,836.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,239,214.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,934,050.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,938,472.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 404,880.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,878,433.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,574,145.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,452,578.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,724,020.17 | |
| 资产减值准备(元) | 14,024,598.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,572,915.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,572,915.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,446,869.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,547,386.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -689,541.63 | |
| 财务费用(元) | 7,843,418.01 | |
| 递延所得税(元) | -1,114,148.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -814,978.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -299,170.57 | |
| 存货的减少(元) | -28,456,701.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 99,345,134.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 73,599,418.06 | |
| 其他(元) | -110,592,200.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,452,578.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 79,574,145.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,878,433.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高升3_2023年中报资产负债表 | 高升3_2023年中报利润表 |