高升3_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,528,017.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,269.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,688,182.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,257,468.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,025,156.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,088,042.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,041,844.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,410,860.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,565,904.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,691,564.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 86,799.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,799.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,709,747.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,709,747.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,622,947.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,995,578.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,995,578.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,631,783.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,709,266.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,341,050.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,345,472.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -113,527.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,390,382.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,574,145.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,183,762.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高升3_2023年一季报资产负债表 | 高升3_2023年一季报利润表 |