高升3_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 297,231,436.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,112,521.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,507,088.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 312,851,047.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 315,647,872.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,748,323.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,331,998.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,035,124.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 444,763,318.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -131,912,271.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,013,400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,013,401.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,971,435.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 29,358,062.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,091,421.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,420,919.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,407,518.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,719,743.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,763,868.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,483,611.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 123,516,388.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 322,748.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,480,652.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 182,731,820.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,251,168.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -128,760,085.62 | |
| 资产减值准备(元) | 23,977,172.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,460,314.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,460,314.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,898,137.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,519,848.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,017,745.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 89,677.12 | |
| 财务费用(元) | 4,489,150.39 | |
| 投资损失(元) | -4,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 355,767.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 362,550.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,783.18 | |
| 存货的减少(元) | -71,978,916.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -114,989,874.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 124,549,577.73 | |
| 其他(元) | 1,001,767.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 123,251,168.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 182,731,820.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -59,480,652.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 高升3_2022年中报资产负债表 | 高升3_2022年中报利润表 |