R越博1_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,506,432.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,217,524.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 202,723,956.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,479,127.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,429,082.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,312,126.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,791,770.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,012,107.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,288,151.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 653,061.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,582,719.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,235,780.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,021,560.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,272,073.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,293,633.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,057,853.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,610,571.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,313,668.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,824,240.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,925,759.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 579,755.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,244,615.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,824,370.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | R越博1_2023年三季报资产负债表 | R越博1_2023年三季报利润表 |