R越博1_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,374,962.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,067,979.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,442,942.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,923,505.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,774,005.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,061,373.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,402,312.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,161,197.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,718,255.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 653,061.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 653,061.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,249,484.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,049,484.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,396,422.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,836,158.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,087,370.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,923,529.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,926,470.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,188,207.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,244,615.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,056,408.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | R越博1_2023年一季报资产负债表 | R越博1_2023年一季报利润表 |