R越博1_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 262,638,478.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,309,075.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 220,557,061.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 496,504,615.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,051,521.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,500,467.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,369,468.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 201,365,559.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 499,287,017.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,782,401.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 979,591.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,227,359.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,206,951.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,401,058.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,401,058.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,194,107.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 511,768,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 511,768,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 445,740,942.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,255,936.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,128,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 497,125,078.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,642,921.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,333,587.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,578,202.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,244,615.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -229,850,752.14 | |
| 资产减值准备(元) | 80,272,291.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,284,344.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,284,344.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,225,498.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,093,042.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 950,238.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,306.84 | |
| 财务费用(元) | 55,617,443.42 | |
| 递延所得税(元) | -9,344,328.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,344,328.06 | |
| 存货的减少(元) | 4,050,868.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 49,851,626.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,444,421.70 | |
| 其他(元) | -10,849.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,244,615.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,578,202.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,333,587.45 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | R越博1_2022年年报资产负债表 | R越博1_2022年年报利润表 |