R越博1_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,670,420.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,800,832.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 170,471,252.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,261,604.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,594,811.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,613,296.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,610,445.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 206,080,157.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,608,904.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,770,741.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,770,741.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,089,653.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,089,653.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,318,911.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 541,918,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,092,706.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 698,010,706.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 547,136,476.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,023,576.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,301,618.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 660,461,671.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,549,034.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -378,781.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,578,202.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,199,421.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | R越博1_2022年三季报资产负债表 | R越博1_2022年三季报利润表 |