利能5_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,119,028,184.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 273,891,320.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 155,626,795.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,548,546,300.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,469,020,017.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,405,076.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,412,784.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,810,351.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,942,648,229.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 605,898,070.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,173,352.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 508,547,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,663,542.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 590,483,894.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 571,317,600.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,232,640.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 585,550,240.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,933,654.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,008,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 370,831,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,378,881,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,479,956,799.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 320,286,912.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,059,607,508.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,859,851,220.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -480,969,620.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 127,251.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 129,989,355.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,114,599,303.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,244,588,658.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,155,210.86 | |
| 资产减值准备(元) | 7,733,089.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 368,390,415.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 368,390,415.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,136,610.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,818,198.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,356,055.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 234,214.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,824,801.54 | |
| 财务费用(元) | 248,548,347.41 | |
| 投资损失(元) | -271,518,057.73 | |
| 递延所得税(元) | -10,866,365.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,288,875.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,577,490.44 | |
| 存货的减少(元) | 100,342,503.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -78,775,363.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 110,037,963.18 | |
| 其他(元) | 7,846,298.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,244,588,658.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,114,599,303.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 129,989,355.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利能5_2023年中报资产负债表 | 利能5_2023年中报利润表 |