易连3_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 229,691,444.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,066,411.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,886,952.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,644,809.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,823,143.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,862,705.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,263,375.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,665,665.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 249,614,890.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,970,081.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,003.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,578,378.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,588,378.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,562,374.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 364,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 217,718,497.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,770,586.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 163,248,366.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 389,737,450.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,737,450.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 144,875.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,125,030.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,585,251.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,460,220.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,885,317.96 | |
| 资产减值准备(元) | 895,854.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,644,361.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,719,371.98 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 6,924,989.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 366,869.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 185,664.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -834,979.64 | |
| 财务费用(元) | 13,407,158.56 | |
| 投资损失(元) | 22,460.21 | |
| 递延所得税(元) | 1,162.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,039.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,877.07 | |
| 存货的减少(元) | 7,753,898.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,799,814.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,105,679.93 | |
| 其他(元) | -413,193.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,460,220.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,585,251.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,125,030.69 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易连3_2024年中报资产负债表 | 易连3_2024年中报利润表 |