易连3_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,601,621,036.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,348,783.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,941,532.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,653,911,352.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,018,204,032.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,184,089.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,367,566.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,307,693.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,179,063,382.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -525,152,029.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 572,826.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 128,594,883.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 149,177,709.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,355,670.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,365,670.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 108,812,039.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 217,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 217,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 180,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,330,405.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,120,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,319,158.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 225,449,564.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,449,564.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 411,421.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -424,378,133.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 998,062,237.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 573,684,104.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易连3_2023年三季报资产负债表 | 易连3_2023年三季报利润表 |