易连3_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 815,435,011.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,026,229.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,326,851.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 822,788,092.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 743,179,334.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,399,573.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,204,861.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,364,825.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 797,148,594.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,639,497.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 157,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 16,648,426.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,805,426.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,113,462.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,820,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,933,462.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,128,036.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 230,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 220,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,163,380.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,366,273.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 264,429,654.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,429,654.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,402.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,935,594.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 948,672,786.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 935,737,191.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易连3_2022年一季报资产负债表 | 易连3_2022年一季报利润表 |