中南5_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,459,578,670.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 501,459,585.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,371,421,765.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,332,460,021.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,845,584,023.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,239,318,614.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,351,822,728.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,768,602,014.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,205,327,381.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 127,132,640.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 508,696,540.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,913,276.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,172.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 513,715,990.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,312,857.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 509,795,742.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 142,369,302.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 687,477,902.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -173,761,912.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 119,312,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,385,180,721.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 309,398,995.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,813,891,816.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,692,199,464.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,322,479,623.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,752,412.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,109,431,500.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,295,539,683.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,281,314.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,343,450,269.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,490,805,273.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,147,355,003.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,863,523,757.71 | |
| 资产减值准备(元) | 2,163,994,434.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 242,843,873.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,878,716.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 137,676,053.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,792,255.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 116,179.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | -54,438,902.36 | |
| 财务费用(元) | 1,698,008,019.82 | |
| 投资损失(元) | -594,956,393.73 | |
| 递延所得税(元) | 89,547,903.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 511,080,727.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -421,532,823.67 | |
| 存货的减少(元) | 54,251,018,442.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,697,954,810.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,367,019,227.58 | |
| 其他(元) | 2,679,746,272.61 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 26,711,547.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,147,355,003.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,490,805,273.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,343,450,269.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中南5_2023年年报资产负债表 | 中南5_2023年年报利润表 |