园城3_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,276,162.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,333,045.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,609,208.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,157,847.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,016,158.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,743,804.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,226,913.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,144,723.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,535,515.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,230.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,230.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,216,540.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,216,540.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,213,309.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 905,411.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,705,411.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,905,411.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,654,422.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,223,060.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,568,637.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,548,501.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,044,707.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,044,707.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,060.96 | |
| 财务费用(元) | 853,161.46 | |
| 投资损失(元) | -3,230.86 | |
| 递延所得税(元) | 2,035,683.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,623.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,066,306.22 | |
| 存货的减少(元) | 6,231,826.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,127,225.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,828,921.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,568,637.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,223,060.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,654,422.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 园城3_2024年中报资产负债表 | 园城3_2024年中报利润表 |