园城3_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,342,190.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,270,861.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 255,613,051.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,025,019.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,993,979.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,431,852.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,533,527.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,984,379.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,371,327.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -4,572,946.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -4,572,946.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,146,898.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,146,898.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,719,844.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 34,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,149,638.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,049,638.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,361,319.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,315,305.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,676,624.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,373,014.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,281,842.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,941,218.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,223,060.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,187,227.74 | |
| 资产减值准备(元) | 989,341.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,300,221.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,300,221.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 77,748.48 | |
| 财务费用(元) | 1,422,018.28 | |
| 投资损失(元) | -342,366.98 | |
| 递延所得税(元) | 1,010,053.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,010,053.40 | |
| 存货的减少(元) | -37,290,077.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -995,642.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,773,357.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,223,060.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,941,218.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,281,842.03 | |
| 公告日期 | 2024-05-01 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | 园城3_2023年年报资产负债表 | 园城3_2023年年报利润表 |