园城3_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,940,939.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 215,074,502.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 423,015,442.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 351,351,393.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,534,447.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,722,822.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,422,653.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 389,031,316.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,984,125.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,104.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,104.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,104.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,031,805.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,031,805.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,531,805.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,411,215.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,941,218.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,352,434.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 园城3_2023年三季报资产负债表 | 园城3_2023年三季报利润表 |